利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6億9百万円(前年同期は5億58百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益18億58百万円、前受金の増加額1億96百万円などによる獲得があったものの、売上債権の増加額22億41百万円、たな卸資産の増加額3億58百万円、法人税等の支払額1億45百万円などによる使用があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は96百万円(前年同期比2.8%減)となりました。これは主に有形固定資産の売却により1億22百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得1億89百万円、無形固定資産の取得27百万円などによる支出があったことによるものです。

2018/06/27 9:02