支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ5億41百万円増加し、39億34百万円になりました。これは主に支払手形及び買掛金が1億30百万円減少したものの、未払法人税等が2億84百万円、前受金が1億97百万円、賞与引当金が88百万円、役員賞与引当金が71百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、10億71百万円になりました。これは主に退職給付に係る負債が15百万円増加したものの、繰延税金負債が42百万円減少したことによるものです。

2018/06/27 9:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、基本的に1年以内の支払期日です。
借入金及び社債は、主に真空技術応用装置の製造販売事業を行うための資金調達を目的としたものであります。社債は全て固定金利ですが、借入金は一部変動金利となる場合もあります。

2018/06/27 9:02