利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金獲得は13億4百万円(前年同四半期は12億35百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加7億24百万円、法人税等の支払3億90百万円、前受金の減少1億94百万円などの支出はあったものの、売上債権の減少14億71百万円、税金等調整前四半期純利益6億90百万円、仕入債務の増加5億2百万円などの獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は42百万円(前年同四半期比80.2%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得35百万円、無形固定資産の取得6百万円などの支出があったことによるものです。

2018/11/14 16:09