利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金支出は1億39百万円(前年同四半期は1億69百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億8百万円、減価償却費1億54百万円、前受金の増加1億11百万円などの獲得はあったものの、棚卸資産の増加5億1百万円、売上債権の増加2億68百万円、法人税等の支払2億36百万円、仕入債務の増加2億12百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は49百万円(前年同四半期比61.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得48百万円などの支出があったことによるものです。

2021/11/08 13:22