利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は1億13百万円(前年同期95.3%減)となりました。これは主に売上債権の増加額19億39百万円、棚卸資産の増加額3億61百万円、法人税等の支払額4億33百万円などによる使用があったものの、税金等調整前当期純利益17億円、前受金の増加額7億8百万円、減価償却費3億20百万円、未収消費税の減少額1億3百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は2億1百万円(前年同期比48.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億99百万円などがあったことによるものです。

2022/06/27 11:03