利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は9億19百万円(前年同四半期は1億39百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少11億31百万円、前受金の減少7億円、法人税等の支払2億91百万円などの支出はあったものの、売上債権の減少18億80百万円、税金等調整前四半期純利益8億28百万円、棚卸資産の減少2億59百万円、減価償却費1億26百万円などの獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は82百万円(前年同四半期比66.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得94百万円などの支出があったことによるものです。

2022/11/11 11:11