営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金獲得は9億19百万円(前年同四半期は1億39百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少11億31百万円、前受金の減少7億円、法人税等の支払2億91百万円などの支出はあったものの、売上債権の減少18億80百万円、税金等調整前四半期純利益8億28百万円、棚卸資産の減少2億59百万円、減価償却費1億26百万円などの獲得があったことによるものです。

2022/11/11 11:11