利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は20億52百万円(前年同期1億78百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少額4億72百万円などによる使用があったものの、税金等調整前当期純利益11億71百万円、売上債権の減少額9億68百万円、棚卸資産の減少額6億52百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は4億65百万円(前年同期比40.3%増)となりました。これは主に定期預金等の預入による支出2億46百万円、有形固定資産の取得による支出2億22百万円などがあったことによるものです。

2026/06/25 14:03