鈴茂器工（6405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,444 | 533,049 |
| 減価償却費 | 128,902 | 90,630 |
| のれん償却額 | 5,596 | 5,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -323 | -1,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,041 | -53,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,267 | 13,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,729 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,423 | -5,931 |
| 支払利息及び手形売却損 | 954 | 1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,331 | -142,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,428 | 52,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,340 | -11,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,930 | 29,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,275 | 9,824 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,327 |
| その他 | 77,194 | 159,556 |
| 小計 | 380,485 | 694,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,835 | 5,598 |
| 利息の支払額 | -361 | -1,028 |
| 手形売却に伴う支払額 | -592 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -160,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,083 | 537,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -2,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,986 | -481,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,740 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,528 | 6,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -280 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 113 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,925 | -7,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,408 | -481,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 196,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,780 | -720 |
| リース債務の返済による支出 | -4,881 | -7,438 |
| 配当金の支払額 | -74,400 | -74,399 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,061 | 114,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,613 | 169,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,751 | 2,350,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,364 | 2,508,427 |
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