営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億35百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には37億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億31百万円、未払消費税等の減少86百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益5億64百万円、減価償却費1億18百万円、賞与引当金の増加1億円等による資金の増加により、5億8百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間に比べ34百万円の増加)となりました。

2015/11/13 10:18