営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億59百万円増加し38億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額4億55百万円、たな卸資産の増加2億6百万円、未払消費税等の減少81百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益12億64百万円、減価償却費2億56百万円、仕入債務の増加1億2百万円等による資金の増加の結果、9億92百万円の資金の増加(前年同期比2億53百万円の増加)となりました。

2016/06/29 13:08