営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億74百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には44億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億70百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益5億39百万円、減価償却費1億25百万円、退職給付に係る負債の増加1億66百万円、賞与引当金の増加1億3百万円等による資金の増加により、7億15百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間に比べ2億6百万円の増加)となりました。

2016/11/14 9:14