営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億81百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には50億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億71百万円、仕入債務の減少2億39百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益6億54百万円、売上債権の減少1億29百万円、減価償却費95百万円、賞与引当金の増加1億15百万円等による資金の増加により、4億75百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間に比べ2億39百万円の減少)となりました。

2017/11/14 10:03