営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億6百万円減少し65億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額3億91百万円、たな卸資産の増加2億62百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益6億91百万円、減価償却費1億57百万円、売上債権の減少82百万円、退職給付に係る負債の増加73百万円等による資金の増加の結果、2億11百万円の資金の増加(前連結会計年度比7億94百万円の減少)となりました。

2019/06/27 14:20