営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億32百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には69億36百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額1億99百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益3億10百万円、たな卸資産の減少額2億87百万円等による資金の増加により、4億66百万円の資金の増加(前年同四半期に比べ3億円の増加)となりました。

2019/11/14 9:01