四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

※3 コミットメント契約、当座貸越契約及びドル手形借入枠の設定に関する契約
前連結会計年度(平成25年12月31日)
連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行2行と当座貸越契約を、さらに取引銀行6行とドル建手形借入枠の設定に関する契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	US$110百万
借入実行残高	US$ -百万
差引額	US$110百万

当連結会計年度末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越枠	3,150百万円
借入実行残高	-百万円
差引額	3,150百万円

当連結会計年度末におけるドル建手形借入枠に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

手形借入枠	US$199百万
借入実行残高	US$ 50百万
差引額	US$149百万

当第2四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行1行と当座貸越契約を、さらに取引銀行6行とドル手形借入枠の設定に関する契約を締結しております。
当第2四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	US$110百万
借入実行残高	US$ 60百万
差引額	US$ 50百万

当第2四半期連結会計期間末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越枠	3,000百万円
借入実行残高	-百万円
差引額	3,000百万円

当第2四半期連結会計期間末におけるドル建手形借入枠に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

手形借入枠	US$224百万
借入実行残高	US$164百万
差引額	US$ 59百万