四半期報告書-第35期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

3 コミットメント契約、当座貸越契約及びドル手形借入枠の設定に関する契約
前連結会計年度(2019年12月31日)
当社及び連結子会社(MODEC HOLDINGS B.V.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	US$	160	百万
借入実行残高	US$	-	百万
差引額	US$	160	百万

当連結会計年度末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(円建て)

当座貸越枠	3,000	百万円
借入実行残高	-	百万円
差引額	3,000	百万円

(ドル建て)

当座貸越枠	US$	30	百万
借入実行残高	US$	-	百万
差引額	US$	30	百万

当第3四半期連結会計期間(2020年9月30日)
当社及び連結子会社(MODEC SERVICES NETHERLANDS B.V.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	US$	160	百万
借入実行残高	US$	-	百万
差引額	US$	160	百万

当第3四半期連結会計期間末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(円建て)

当座貸越枠	3,000	百万円
借入実行残高	-	百万円
差引額	3,000	百万円

(ドル建て)

当座貸越枠	US$	30	百万
借入実行残高	US$	-	百万
差引額	US$	30	百万