有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※3 コミットメント契約、当座貸越契約及びドル手形借入枠の設定に関する契約
前事業年度(2020年12月31日)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	US$	160	百万
借入実行残高	US$	-	百万
差引額	US$	160	百万

当事業年度末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(円建て)

当座貸越枠	3,000	百万円
借入実行残高	-	百万円
差引額	3,000	百万円

当事業年度(2021年12月31日)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	US$	160	百万
借入実行残高	US$	-	百万
差引額	US$	160	百万