営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動により獲得した資金6,141百万円を主に設備投資、借入金の返済、配当金の支払等に充てた結果、41,514百万円と前連結会計年度末比11,537百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間比5,439百万円収入が減少し、6,141百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費によるものであります。一方、減少要因としては主に法人税等の支払、たな卸資産の増加によるものであります。

2014/11/14 13:55