営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動により獲得した資金8,751百万円を主に配当金の支払、設備投資、短期借入金の返済に充てた結果、36,926百万円と前連結会計年度末比2,216百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、8,751百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加によるものです。一方、減少要因としては主にたな卸資産の増加及び法人税等の支払によるものです。

2016/05/12 15:28