利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,165百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び売上債権の減少によるものです。一方、減少要因としては主にたな卸資産の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、10,700百万円の資金の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2016/11/14 13:39