営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動により獲得した資金21,165百万円を主に配当金の支払、設備投資に充てた結果、39,401百万円と前連結会計年度末比4,691百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,165百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び売上債権の減少によるものです。一方、減少要因としては主にたな卸資産の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払によるものです。

2016/11/14 13:39