営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,201	15,295
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,803	67,668

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動により獲得した資金15,295百万円、及びハーモニック社株式の一部売却にかかる資金の増加等を、主に借入金の返済、自己株式の取得、及び配当金の支払に充てた結果、121,576百万円と前連結会計年度末比56,910百万円の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		5,575	81,115
法人所得税の支払額		△3,720	△6,445
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,201	15,295
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/14 16:00