営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間自 2020年1月1日至 2020年9月30日	当第3四半期連結累計期間自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,936	29,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,387	67,514

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) は、営業活動により獲得した資金29,753百万円、及びハーモニック社株式の一部売却にかかる資金の増加等を、主に借入金の返済、自己株式の取得、及び配当金の支払に充てた結果、115,335百万円と前連結会計年度末比50,669百万円の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 17:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		14,819	65,435
法人所得税の支払額		△6,374	△11,735
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,936	29,753
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 17:06