営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,762	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,310	11,530

2026/08/14 15:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,327	22,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,253	5,202

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入により獲得した資金を、主に設備投資、及び配当金の支払に充てた結果、99,583百万円と前連結会計年度末比26,243百万円の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/14 15:59

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		6,323	11,689
法人所得税の支払額		△2,420	△6,919
営業活動によるキャッシュ・フロー		20,327	22,029
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/14 15:59