利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少額148,499千円及び仕入債務の増加額75,420千円による資金の増加に対し、たな卸資産の増加額88,696千円による資金の減少があり、得られた資金は179,320千円(前連結同四半期は66,732千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出16,739千円により、使用した資金は28,742千円(前連結同四半期は36,947千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出52,878千円により、使用した資金は59,111千円(前連結同四半期は84,945千円の支出)となりました。

2014/11/13 15:16