利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益175,088千円、仕入債務の増加額60,086千円及び減価償却費53,902千円による資金の増加に対し、法人税等の支払額18,154千円による資金の減少により、得られた資金は300,050千円(前連結同四半期は36,566千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出50,000千円及び有形固定資産の取得による支出24,287千円により、使用した資金は94,686千円(前連結同四半期は29,484千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出64,599千円及び配当金の支払額12,399千円により、得られた資金は13,208千円(前連結同四半期は11,202千円の収入)となりました。

2017/11/13 15:36