利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益122,545千円及び減価償却費69,541千円による資金の増加に対し、売上債権の増加額83,463千円、たな卸資産の増加額44,801千円及び法人税等の支払額49,260千円による資金の減少により、使用した資金は7,946千円(前連結同四半期は300,050千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出50,000千円及び有形固定資産の取得による支出69,622千円による資金の減少により、使用した資金は140,624千円(前連結同四半期は94,686千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出73,758千円及び配当金の支払額24,777千円による資金の減少により、使用した資金は111,514千円(前連結同四半期は13,208千円の収入)となりました。

2018/11/13 17:00