利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少額17,167千円及び法人税等の支払額13,201千円による資金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益177,756千円、減価償却費59,863千円及び売上債権の減少額32,513千円による資金の増加により、得られた資金は279,635千円(前連結同四半期は1,165千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出50,000千円及び有形固定資産の取得による支出11,884千円による資金の減少により、使用した資金は89,140千円(前連結同四半期は134,423千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出115,690千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少により、使用した資金は150,529千円(前連結同四半期は97,916千円の支出)となりました。

2021/11/11 16:15