営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ146,823千円増加し、771,785千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益159,615千円に加え、減価償却費100,473千円、役員退職慰労金94,174千円、賞与引当金の増加額20,870千円、仕入債務の増加額22,218千円等の増加要因に対し、役員退職慰労金の支払額88,999千円、法人税等の支払額82,277千円、たな卸資産の増加額76,012千円等の減少要因により190,140千円の資金収入(前年同期比150.8%)となりました。

2015/08/10 16:01