営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ118,116千円増加し、854,021千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益146,739千円に加え、減価償却費78,201千円、たな卸資産の減少額71,863千円、賞与引当金の増加額21,863千円等の増加要因に対し、法人税等の支払額35,025千円、役員賞与引当金の減少額14,716千円等の減少要因により260,562千円の資金収入(前年同期比137.0%)となりました。

2016/08/09 13:15