PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -738,724 | -29,839 |
| 減価償却費 | 329,382 | 292,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,315 | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,967 | 35,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,669 | 640 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25,589 | -16,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,636 | -47,024 |
| 支払利息 | 106,068 | 86,266 |
| 社債発行費 | 6,724 | 4,517 |
| 為替差損益（△は益） | -86,598 | -174,002 |
| 受取賃貸料 | -41,514 | -29,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -275,774 | 4,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,507 | 47,844 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 117,041 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,826 | -890,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 926,234 | -28,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,634 | 817,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -895,217 | 5,614 |
| その他 | 107,656 | -4,905 |
| 小計 | -691,134 | 192,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,326 | 44,287 |
| 利息の支払額 | -94,935 | -81,975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46,422 | -105,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -690,320 | 48,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,664 | -392,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731,746 | 330,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,934 | -79,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584,128 | 2,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,952 | -3,488 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52,439 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,678 |
| 貸付けによる支出 | -138,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 138,100 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,950 | 29,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,484 | － |
| その他 | -2,384 | -10,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,813 | -321,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,390 | 346,320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,725 | -448,279 |
| 社債の発行による収入 | 293,275 | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -136,000 |
| 株式の発行による収入 | 800 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,844 | -9,555 |
| その他 | -314 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,580 | 47,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,137 | -281,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,935 | -505,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,957,094 | 5,032,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,032,029 | 4,245,269 |
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