利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、11億22百万円(前年同四半期は2億64百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産売却益4億95百万円、たな卸資産の増加4億55百万円、法人税等の支払額3億6百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が16億44百万円、仕入債務の増加2億80百万円、減価償却費2億66百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、37百万円(前年同四半期末比93.1%減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入7億74百万円、有形固定資産の売却による収入2億18百万円、無形固定資産の売却による収入1億26百万円があったものの、定期預金の預入による支出5億94百万円、有形固定資産の取得による支出5億72百万円などによるものであります。

2014/11/05 9:37