営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期連結累計期間末に比べ15億71百万円増加し、49億89百万円(前年同四半期末比46.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億22百万円(前年同四半期は2億64百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産売却益4億95百万円、たな卸資産の増加4億55百万円、法人税等の支払額3億6百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が16億44百万円、仕入債務の増加2億80百万円、減価償却費2億66百万円などによるものであります。

2014/11/05 9:37