利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、9億86百万円(前年同四半期末比44.4%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億45百万円、たな卸資産の増加2億63百万円、仕入債務の減少1億63百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が13億84百万円であり、減価償却費3億44百万円、売上債権の減少1億84百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、54百万円(前年同四半期は1億31百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出9億14百万円、有形固定資産の取得による支出2億65百万円などがあったものの、定期預金の払戻による収入10億89百万円などによるものであります。

2017/11/06 14:02