営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期連結累計期間末に比べ11億1百万円増加し、62億45百万円(前年同四半期末比21.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億86百万円(前年同四半期末比44.4%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億45百万円、たな卸資産の増加2億63百万円、仕入債務の減少1億63百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が13億84百万円であり、減価償却費3億44百万円、売上債権の減少1億84百万円などによるものであります。

2017/11/06 14:02