利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ5億33百万円増加し24億3百万円となりました。これは主として法人税等の支払額5億44百万円、たな卸資産の増加額3億78百万円に対し、税金等調整前当期純利益19億54百万円、減価償却費6億52百万円などによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前連結会計年度に比べ7億32百万円増加し5億82百万円となりました。これは主として投資有価証券の償還による収入1億7百万円に対し、有形固定資産の取得による支出6億40百万円などによります。

2018/06/22 15:06