営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は63億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億53百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ5億33百万円増加し24億3百万円となりました。これは主として法人税等の支払額5億44百万円、たな卸資産の増加額3億78百万円に対し、税金等調整前当期純利益19億54百万円、減価償却費6億52百万円などによります。

2018/06/22 15:06