営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は83億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億65百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と増減の要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ16億54百万円増加し22億57百万円となりました。これは主として未払金の減少額1億41百万円に対し、税金等調整前当期純利益8億38百万円、減価償却費7億60百万円、たな卸資産の減少額7億10百万円、売上債権の減少額1億31百万円などによります。

2021/06/23 15:00