支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて111億39百万円増加し、993億86百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加60億59百万円、受取手形及び売掛金の減少36億85百万円、電子記録債権の増加15億21百万円、仕掛品の増加57億93百万円であります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べて68億28百万円減少し、538億46百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少16億82百万円、短期借入金の減少15億66百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少7億71百万円、未払費用の減少7億49百万円、未払法人税等の減少15億62百万円であります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて179億67百万円増加し、455億39百万円となりました。その主な内訳は、資本剰余金の増加118億72百万円、自己株式の減少10億81百万円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の30.9%から45.4%となりました。

2018/02/14 9:30