6258 平田機工

6258
2024/03/28
時価
835億円
PER 予
20.69倍
2010年以降
3.64-134.47倍
(2010-2023年)
PBR
1.27倍
2010年以降
0.22-3.41倍
(2010-2023年)
配当 予
1.29%
ROE 予
6.11%
ROA 予
3.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:25
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億6381万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5419万、営業活動によるキャッシュ・フロー -33億7412万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q4,286-265-3,2934,021-2609,194
通期3,705-403-2,8173,302-4989,389
2016年
3月期
連結
2Q1,839-457-1,3341,382-3149,492
通期2,651-872-3,5491,779-8807,632
2017年
3月期
連結
2Q-7,749-6398,828-8,388-6237,669
通期-5,862-1,4468,152-7,308-2,1038,311
2018年
3月期
連結
2Q-362-2,76610,265-3,128-78115,338
通期-1,933-4,4256,990-6,358-2,3628,924
2019年
3月期
連結
2Q4,28549-3,0294,334-1,92910,106
通期10,580-1,995-6,0028,585-4,13511,338
2020年
3月期
連結
2Q5,416-477-4,5234,939-49611,611
通期8,095-2,630-5,7195,465-2,58010,973
2021年
3月期
連結
2Q-4,449-1,9556,239-6,404-1,95910,646
通期690-2,3793,537-1,689-3,16012,686
2022年
3月期
連結
2Q1,593-314-8361,279-38313,540
通期-3,444-1,0834,150-4,527-1,46412,939
2023年
3月期
連結
2Q-2,988-1,5834,901-4,571-1,59714,351
通期-5,688-2,0575,102-7,745-2,70811,134
2024年
3月期
連結
2Q-3,374-1,4543,664-4,828-1,50310,461
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
37億474万
2016年3月(連) -28.44%
26億5121万
2017年3月(連) マイ転
-58億6211万
2018年3月(連)
-19億3293万
2019年3月(連) プラ転
105億7968万
2020年3月(連) -23.49%
80億9450万
2021年3月(連) -91.47%
6億9006万
2022年3月(連) マイ転
-34億4407万
2023年3月(連) -65.14%
-56億8750万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億288万
2016年3月(連)投入+116.45%
-8億7203万
2017年3月(連)投入+65.76%
-14億4551万
2018年3月(連)投入+206.14%
-44億2527万
2019年3月(連)投入-54.92%
-19億9476万
2020年3月(連)投入+31.84%
-26億2988万
2021年3月(連)投入-9.54%
-23億7890万
2022年3月(連)投入-54.49%
-10億8253万
2023年3月(連)投入+90.06%
-20億5741万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-28億1653万
2016年3月(連)返済還元
-35億4930万
2017年3月(連)資金調達
81億5208万
2018年3月(連)資金調達
69億9005万
2019年3月(連)返済還元
-60億241万
2020年3月(連)返済還元
-57億1943万
2021年3月(連)資金調達
35億3671万
2022年3月(連)資金調達
41億5034万
2023年3月(連)資金調達
51億156万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
33億186万
2016年3月(連) -46.12%
17億7918万
2017年3月(連) マイ転
-73億763万
2018年3月(連)
-63億5821万
2019年3月(連) プラ転
85億8492万
2020年3月(連) -36.35%
54億6461万
2021年3月(連) マイ転
-16億8883万
2022年3月(連) -168.03%
-45億2660万
2023年3月(連) -71.1%
-77億4491万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億9776万
2016年3月(連)増加+76.78%
-8億7995万
2017年3月(連)増加+139.01%
-21億318万
2018年3月(連)増加+12.32%
-23億6237万
2019年3月(連)増加+75.04%
-41億3500万
2020年3月(連)減少-37.61%
-25億8000万
2021年3月(連)増加+22.48%
-31億6000万
2022年3月(連)減少-53.67%
-14億6400万
2023年3月(連)増加+84.97%
-27億800万

現金等#8

2015年3月(連)
93億8912万
2016年3月(連) -18.72%
76億3156万
2017年3月(連) +8.91%
83億1144万
2018年3月(連) +7.37%
89億2382万
2019年3月(連) +27.05%
113億3796万
2020年3月(連) -3.22%
109億7263万
2021年3月(連) +15.61%
126億8573万
2022年3月(連) +2%
129億3921万
2023年3月(連) -13.95%
111億3438万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.1%
2016年3月(連)
5%
2017年3月(連)
-7.28%
2018年3月(連)
-2.05%
2019年3月(連)
13.69%
2020年3月(連)
12.34%
2021年3月(連)
1.06%
2022年3月(連)
-5.13%
2023年3月(連)
-7.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高