キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:25
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億6381万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5419万、営業活動によるキャッシュ・フロー -33億7412万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,286 | -265 | -3,293 | 4,021 | -260 | 9,194 | 通期 | 3,705 | -403 | -2,817 | 3,302 | -498 | 9,389 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,839 | -457 | -1,334 | 1,382 | -314 | 9,492 | 通期 | 2,651 | -872 | -3,549 | 1,779 | -880 | 7,632 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -7,749 | -639 | 8,828 | -8,388 | -623 | 7,669 | 通期 | -5,862 | -1,446 | 8,152 | -7,308 | -2,103 | 8,311 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -362 | -2,766 | 10,265 | -3,128 | -781 | 15,338 | 通期 | -1,933 | -4,425 | 6,990 | -6,358 | -2,362 | 8,924 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,285 | 49 | -3,029 | 4,334 | -1,929 | 10,106 | 通期 | 10,580 | -1,995 | -6,002 | 8,585 | -4,135 | 11,338 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,416 | -477 | -4,523 | 4,939 | -496 | 11,611 | 通期 | 8,095 | -2,630 | -5,719 | 5,465 | -2,580 | 10,973 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,449 | -1,955 | 6,239 | -6,404 | -1,959 | 10,646 | 通期 | 690 | -2,379 | 3,537 | -1,689 | -3,160 | 12,686 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,593 | -314 | -836 | 1,279 | -383 | 13,540 | 通期 | -3,444 | -1,083 | 4,150 | -4,527 | -1,464 | 12,939 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,988 | -1,583 | 4,901 | -4,571 | -1,597 | 14,351 | 通期 | -5,688 | -2,057 | 5,102 | -7,745 | -2,708 | 11,134 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,374 | -1,454 | 3,664 | -4,828 | -1,503 | 10,461 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 33億186万
- 2016年3月(連) -46.12%
- 17億7918万
- 2017年3月(連) マイ転
- -73億763万
- 2018年3月(連)
- -63億5821万
- 2019年3月(連) プラ転
- 85億8492万
- 2020年3月(連) -36.35%
- 54億6461万
- 2021年3月(連) マイ転
- -16億8883万
- 2022年3月(連) -168.03%
- -45億2660万
- 2023年3月(連) -71.1%
- -77億4491万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.1%
- 2016年3月(連)
- 5%
- 2017年3月(連)
- -7.28%
- 2018年3月(連)
- -2.05%
- 2019年3月(連)
- 13.69%
- 2020年3月(連)
- 12.34%
- 2021年3月(連)
- 1.06%
- 2022年3月(連)
- -5.13%
- 2023年3月(連)
- -7.25%