平田機工（6258）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3255万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5195万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -7,749 | -639 | 8,828 | -8,388 | -623 | 7,669 | 通期 | -5,862 | -1,446 | 8,152 | -7,308 | -2,103 | 8,311 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -362 | -2,766 | 10,265 | -3,128 | -781 | 15,338 | 通期 | -1,933 | -4,425 | 6,990 | -6,358 | -2,362 | 8,924 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,285 | 49 | -3,029 | 4,334 | -1,929 | 10,106 | 通期 | 10,580 | -1,995 | -6,002 | 8,585 | -4,135 | 11,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,416 | -477 | -4,523 | 4,939 | -496 | 11,611 | 通期 | 8,095 | -2,630 | -5,719 | 5,465 | -2,580 | 10,973 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,449 | -1,955 | 6,239 | -6,404 | -1,959 | 10,646 | 通期 | 690 | -2,379 | 3,537 | -1,689 | -3,160 | 12,686 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,593 | -314 | -836 | 1,279 | -383 | 13,540 | 通期 | -3,444 | -1,083 | 4,150 | -4,527 | -1,464 | 12,939 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,988 | -1,583 | 4,901 | -4,571 | -1,597 | 14,351 | 通期 | -5,688 | -2,057 | 5,102 | -7,745 | -2,708 | 11,134 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,374 | -1,454 | 3,664 | -4,828 | -1,503 | 10,461 | 通期 | -4,592 | -2,233 | 5,867 | -6,825 | -5,200 | 10,653 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -1,676 | -2,112 | -759 | -1,744 | 8,456 | 通期 | 9,428 | -2,023 | -5,591 | 7,405 | -1,362 | 12,882 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,352 | -933 | -2,080 | 1,419 | -955 | 11,878 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -73億763万
- 2018年3月（連）
- -63億5821万
- 2019年3月（連） プラ転
- 85億8492万
- 2020年3月（連） -36.35%
- 54億6461万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億8883万
- 2022年3月（連） -168.03%
- -45億2660万
- 2023年3月（連） -71.1%
- -77億4491万
- 2024年3月（連）
- -68億2525万
- 2025年3月（連） プラ転
- 74億487万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -7.28%
- 2018年3月（連）
- -2.05%
- 2019年3月（連）
- 13.69%
- 2020年3月（連）
- 12.34%
- 2021年3月（連）
- 1.06%
- 2022年3月（連）
- -5.13%
- 2023年3月（連）
- -7.25%
- 2024年3月（連）
- -5.54%
- 2025年3月（連）
- 10.66%
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