平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,737,979 | 5,017,463 |
| 減価償却費 | 967,813 | 941,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,930 | -34,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,106 | -81,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,488 | -82,274 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 56,920 | 166,686 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,460 | -9,992 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40,636 | 33,028 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -646,648 | -665,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,175 | -46,361 |
| 支払利息 | 102,368 | 143,638 |
| 為替差損益（△は益） | -196,094 | -17,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,012 | -9,440 |
| 固定資産除却損 | 21,170 | 3,609 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,444,127 | -5,267,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 280,830 | -2,519,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,492,752 | 878,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -239,264 | -187,815 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -903,805 | 4,197,269 |
| その他 | 2,023,432 | 859,309 |
| 小計 | 2,009,461 | 3,317,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,155 | 38,870 |
| 利息の支払額 | -110,591 | -150,464 |
| 法人税等の支払額 | -1,027,703 | -854,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,322 | 2,351,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501,094 | -742,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,381 | 40,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,869 | -211,869 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -7,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,531 | -932,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,576,402 | 159,212 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,257,346 | -8,278,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | -72 |
| 配当金の支払額 | -1,044,017 | -1,229,365 |
| その他 | -233,920 | -231,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,306 | -2,080,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675,113 | -344,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196,401 | -1,004,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,456,353 | 11,877,666 |
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