平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,312,867 | 2,737,979 |
| 減価償却費 | 838,548 | 967,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,103 | -11,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,993 | -63,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,306 | -54,488 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,060 | 56,920 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,169 | 18,460 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,651 | 40,636 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -477,420 | -646,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,812 | -46,175 |
| 支払利息 | 56,906 | 102,368 |
| 為替差損益（△は益） | 2,128 | -196,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,414 | -30,012 |
| 固定資産除却損 | 176 | 21,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,611 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,602,088 | 2,444,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,269 | 280,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,204,977 | -4,492,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -398,502 | -239,264 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -205,615 | -903,805 |
| その他 | 697,807 | 2,023,432 |
| 小計 | -2,998,599 | 2,009,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,245 | 45,155 |
| 利息の支払額 | -58,924 | -110,591 |
| 法人税等の支払額 | -362,845 | -1,027,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,374,124 | 916,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,001 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,328,766 | -1,501,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,340 | 68,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,120 | -242,869 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,195 | -1,675,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -6,576,402 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,596,492 | -7,257,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -621 |
| 配当金の支払額 | -938,756 | -1,044,017 |
| その他 | -200,934 | -233,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,817 | -2,112,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491,150 | 675,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,352 | -2,196,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,461,035 | 8,456,353 |
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