平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,258,846 | 3,312,867 |
| 減価償却費 | 728,926 | 838,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,647 | -55,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,679 | -19,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,397 | -123,306 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 47,448 | 71,060 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -183,188 | -17,169 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,538 | 32,651 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -471,269 | -477,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,828 | -53,812 |
| 支払利息 | 43,235 | 56,906 |
| 為替差損益（△は益） | 166,003 | 2,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,042 | -2,414 |
| 固定資産除却損 | 1,288 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,611 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,234,396 | -2,602,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,151,142 | 179,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,570,416 | -4,204,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -442,913 | -398,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,306,005 | -205,615 |
| その他 | 326,290 | 697,807 |
| 小計 | -2,313,684 | -2,998,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,916 | 46,245 |
| 利息の支払額 | -43,326 | -58,924 |
| 法人税等の支払額 | -679,858 | -362,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987,951 | -3,374,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380,315 | -1,328,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,009 | 3,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,102 | -174,120 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,275 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,133 | -1,454,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,408,330 | -5,596,492 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -678,345 | -938,756 |
| その他 | -112,582 | -200,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,900,744 | 3,663,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,082,075 | 491,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,411,733 | -673,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,350,946 | 10,461,035 |
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