平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,814,778 | 2,258,846 |
| 減価償却費 | 727,432 | 728,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,119 | 4,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,869 | 14,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -158,073 | -118,397 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,118 | 47,448 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | -183,188 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,448 | 15,538 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -441,066 | -471,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,826 | -49,828 |
| 支払利息 | 28,866 | 43,235 |
| 為替差損益（△は益） | -25,683 | 166,003 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,110 | -5,042 |
| 固定資産除却損 | 22,049 | 1,288 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,488,723 | -1,234,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,989,573 | -2,151,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,105 | -2,570,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -836,542 | -442,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 776,601 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,306,005 |
| その他 | 152,297 | 326,290 |
| 小計 | 2,249,794 | -2,313,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,948 | 48,916 |
| 利息の支払額 | -29,645 | -43,326 |
| 法人税等の支払額 | -661,874 | -679,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,223 | -2,987,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,093 | -1,380,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,837 | 13,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,393 | -217,102 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,262 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,386 | -1,583,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,670 | -4,408,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -674,471 | -678,345 |
| その他 | -110,646 | -112,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,983 | 4,900,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411,743 | 1,082,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,597 | 1,411,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,939,212 | 14,350,946 |
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