平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,834,586 | 2,814,778 |
| 減価償却費 | 693,194 | 727,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | 12,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,928 | -26,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,600 | -158,073 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43,266 | 7,118 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -635,747 | 2,209 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34,448 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -290,836 | -441,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,186 | -35,826 |
| 支払利息 | 28,114 | 28,866 |
| 為替差損益（△は益） | 823 | -25,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | -26,110 |
| 固定資産除却損 | 3,274 | 22,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,830,313 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,488,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -829,457 | -1,989,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,950 | -277,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -203,600 | -836,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,422 | 776,601 |
| その他 | -985,149 | 152,297 |
| 小計 | -3,948,989 | 2,249,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,856 | 34,948 |
| 利息の支払額 | -29,203 | -29,645 |
| 法人税等の支払額 | -500,487 | -661,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,448,824 | 1,593,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,879,109 | -227,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 65,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,483 | -156,393 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,432 | 3,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,261 | -314,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,038,550 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293,604 | -1,150,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -195 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -415,248 | -674,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,594 | － |
| その他 | -79,760 | -110,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,239,203 | -835,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162,030 | 411,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,912 | 854,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685,736 | 13,540,333 |
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