平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,444 | 2,834,586 |
| 減価償却費 | 600,938 | 693,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,193 | 7,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,953 | -30,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,432 | -111,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -66,182 | 43,266 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -277,804 | -290,836 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 152,066 | -635,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,425 | -27,186 |
| 支払利息 | 29,801 | 28,114 |
| 為替差損益（△は益） | 3,845 | 823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,298 | -123 |
| 固定資産除却損 | 10,478 | 3,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,654,485 | -3,830,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,550,911 | -829,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,095,451 | -851,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -568,170 | -203,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 710,225 | 233,422 |
| その他 | -704,197 | -985,149 |
| 小計 | 5,911,264 | -3,948,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,066 | 29,856 |
| 利息の支払額 | -29,586 | -29,203 |
| 法人税等の支払額 | -496,191 | -500,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,415,553 | -4,448,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,873 | -1,879,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,131 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,721 | -79,483 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,162 | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,725 | -1,955,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,335,260 | 3,038,550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,129,104 | -1,293,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -140 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,296,538 | -415,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,808 | -10,594 |
| その他 | -52,154 | -79,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,523,154 | 6,239,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,045 | -162,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,628 | -326,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,610,592 | 10,645,721 |
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