平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,730,818 | 1,247,444 |
| 減価償却費 | 571,382 | 600,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,991 | -47,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,576 | -36,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,749 | -114,432 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,704 | -66,182 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -193,045 | -277,804 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,054 | 152,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,909 | -29,425 |
| 支払利息 | 48,647 | 29,801 |
| 為替差損益（△は益） | 78,546 | 3,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,692 | -7,298 |
| 固定資産除却損 | 982 | 10,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,411,346 | 10,654,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,098,897 | -1,550,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,531 | -4,095,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -531,213 | -568,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,125 | 710,225 |
| その他 | -773,618 | -704,197 |
| 小計 | 5,290,909 | 5,911,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,077 | 30,066 |
| 利息の支払額 | -42,360 | -29,586 |
| 法人税等の支払額 | -996,223 | -496,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,285,402 | 5,415,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875,694 | -420,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,032 | 15,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,417 | -74,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -44,582 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,737 | 4,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,652 | -476,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655,225 | -1,335,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,110,404 | -6,129,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,352,461 | -287 |
| 配当金の支払額 | -1,334,521 | -1,296,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,808 |
| その他 | -76,709 | -52,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,029,321 | -4,523,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,563 | -143,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182,170 | 272,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,337,964 | 11,610,592 |
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