平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,623,682 | 3,730,818 |
| 減価償却費 | 515,408 | 571,382 |
| のれん償却額 | 1,355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,524 | 19,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | -40,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,188 | -145,749 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | -12,704 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -319,643 | -193,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,385 | -39,002 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54,173 | -8,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,415 | -32,909 |
| 支払利息 | 58,838 | 48,647 |
| 為替差損益（△は益） | 198,881 | 78,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,723 | -8,692 |
| 固定資産除却損 | 641 | 982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,557,188 | 5,411,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,195,101 | -3,098,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,892 | 148,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278,012 | -531,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -282,816 | 126,125 |
| その他 | 920,354 | -734,616 |
| 小計 | 1,928,825 | 5,290,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,578 | 33,077 |
| 利息の支払額 | -53,489 | -42,360 |
| 法人税等の支払額 | -2,267,633 | -996,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,717 | 4,285,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,703 | -1,875,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,874 | 22,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,979 | -53,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -44,582 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | -3,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,259 | 3,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765,959 | 48,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463,496 | -655,225 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630,304 | -2,110,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,352,461 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,953,577 | 0 |
| 配当金の支払額 | -942,712 | -1,334,521 |
| その他 | -78,923 | -76,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,265,132 | -3,029,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,655 | -122,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,026,799 | 1,182,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,923,820 | 10,105,990 |
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