平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,960,548 | 5,623,682 |
| 減価償却費 | 463,564 | 515,408 |
| のれん償却額 | 4,113 | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,604 | 10,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,602 | 3,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,906 | -118,188 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,224 | 12,300 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -292,996 | -319,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,325 | 3,385 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,112 | -54,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,660 | -30,415 |
| 支払利息 | 55,217 | 58,838 |
| 為替差損益（△は益） | 128,181 | 198,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,388 | -7,723 |
| 固定資産除却損 | 5,294 | 641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,205,132 | -2,557,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,119,989 | -2,195,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,055,545 | 422,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -387,155 | -278,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,929,751 | -282,816 |
| その他 | -744,237 | 920,354 |
| 小計 | -7,328,258 | 1,928,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,673 | 30,578 |
| 利息の支払額 | -54,239 | -53,489 |
| 法人税等の支払額 | -395,724 | -2,267,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,748,549 | -361,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,244 | -479,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 14,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,700 | -300,979 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -17,500 | -3,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 110 | 3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,348 | -2,765,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,792,336 | 463,496 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,745,300 | -2,630,304 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12,953,577 |
| 配当金の支払額 | -282,117 | -942,712 |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | -62,960 | － |
| その他 | -73,746 | -78,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,828,211 | 10,265,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403,114 | -110,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,198 | 7,026,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,668,765 | 15,338,246 |
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